如何建立股票交易系統和盈利模式

㈠ 怎樣建立自己的股票交易系統呢

股票交易系統是自己選股、買賣、持倉的行為指南。是否有一套適合自己、適應市場的交易系統，是能否持續穩定盈利的關鍵。之前寫文檔作業的時候，在迪蒙股票交易系統上查詢到相關的信息，現在分享給你。簡歷步驟有五個：
一、建立自選股；
二、組合原則：適當分散；
三、順勢而為；
四、倉位管理；
五、持續完善操作系統。
希望對你有幫助~

㈡ 幫忙！~如何建立自己的交易系統與盈利模式

盈利模式的建立要看經濟環境個人投資偏好風險評估 虛擬建模一下，比如考慮幾只地產股，幾只創業股，投資比例如何？相互對沖有無？大概的盈利率？保本底線是多少？.......等等，以上這些在加入人民幣等因子變化影響綜合考慮

㈢ 股票怎麼建立自己的交易系統

在交易系統構建方面，先需要有交易思路和策略，其後才是一整套關於開平倉、頭寸設置和風險管理的綜合，如果交易策略不符合行情演繹的基本哲學，那麼是形成不了交易系統的。
交易策略構建源自於對趨勢或者震盪的認知，這其中最重要的要素應該是時間，其後是價格乃至形態，也就是說我最基本的交易哲學是「錢是坐著等來的」。
交易系統最重要的三個要素分別是：（1）簡單；（2）可操作性；（3）普適性；
（1）簡單，簡單是「錢是做著等來的」這個交易哲學最核心的體現，因為趨勢是事後來看就是簡單的上漲或下跌，無非是級別大小，復雜的演算法和指標疊加旨在提高勝率，但勝率和賠率是互損的，如果你有一個勝率超過50%的策略，那麼這個策略的賠率可能很難超過2：1，同時篩選條件更為復雜必然會降低交易頻率，對於追求長期復利增長而言，交易頻率的下降也意味著復利增長空間的下降。
（2）可操作性，如果交易者不懂取捨，很可能在系統設計時套用很多非此即彼的假設，即A情況下如何操作，B情況下如何操作，C情況下如果操作等等場景假設，在我看來，可操作性直接關聯交易者能不能嚴格的執行系統，預設前提越多，越難執行，因為很多場景之間的差別並不會特別明顯，在開平倉的介入點位上不能做到精確化，無異於「螺螄殼里做道場」，越做格局越小，對於一個大趨勢來說，回踩介入還是突破介入時候來看差別不大。
（3）普適性，系統做出來後需要進行測試，普適性要求系統不僅僅能適應非常長的歷史行情，而且能盡量覆蓋較多的品種且取得正期望收益，只要這樣才能說明系統本身所蘊含的風險值較小，能夠適應組合投資的要求。
交易系統的構建初期只是開平倉規則的界定，後期將介入頭寸管理和品種選擇，這才是真正意義上的在勝率和賠率相對確定的情況下，管理風險參數，在這方面有很多研究的分歧，比如說：賭徒偏好裡面的賭注加倍、高手常用的金字塔加碼、固定比例下注等等；在系統的構建後期，盡管單手下注的系統勝率和賠率相對確定，但加入了不同參數的頭寸設置後結果將千差萬別，回測業績區別很大，這方面目前比較推崇的是凱利方程式。

㈣ 如何建立股票交易系統

交易系統並不復雜，幾個關鍵點：
1。趨勢方向判別方式
2。買入點選擇及倉位建立順序
3。止損設置
4。加減倉方式
5。止贏辦法
心態十分重要，紀律的執行是很難的一步，還要充分理解止損是交易成本的一部分。

㈤ 如何建立個人股票交易系統

方法/步驟：
1、自選股
應該建立自己的自選股股票池，動態管理、持續跟蹤自選股，時機到來時可買入。自選股票的選股邏輯： 熱點題材股、成長股、困境逆轉股、低估股、資產突變重組股、套利股等。
2、組合原則：適當分散
當出現買點時，應利用組合的方式進行買入，注意適當分散投資。可以避免滿倉或者重倉單一股票的黑天鵝事件和長時間不漲或者被套的心態急躁問題。股票組合應該是不同行業、不同題材的股票。
3、順勢而為
順勢加倉持倉、逆勢減倉或空倉，絕對不用逆勢而為。嚴格遵守生命線操作紀律，當大盤和個股的價格運行在生命線上時做多，反之看空。生命線主要指均線，一般短線操作是10日均線、中長線操作20日或者30日均線。
4、倉位管理
分批買入和賣出，當出現入場時機時，應分批買入多隻股票，同理當賣出時機出現時，也應該分批賣出，注意自己的倉位控制。
當大盤強勢放量上漲，個股普漲時，應重倉操作；反之則需要減倉或者空倉。
5、持續完善操作系統
依據上面的幾點，即可建立自己的操作系統。平時操作時，需嚴格按操作系統進行操作。操作系統建立後不是一成不變的，應該結合自己的實際操作，不斷改進完善自己的操作系統，確保自己持續穩定的盈利。

㈥ 在股票交易中，怎樣建立自己的交易系統

股票交易系統是自己選股、買賣、持倉的行為指南。是否有一套適合自己、適應市場的交易系統，是能否持續穩定盈利的關鍵。

1、自選股
應該建立自己的自選股股票池，動態管理、持續跟蹤自選股，時機到來時可買入。自選股票的選股邏輯： 熱點題材股、成長股、困境逆轉股、低估股、資產突變重組股、套利股等。

2、組合原則：適當分散
當出現買點時，應利用組合的方式進行買入，注意適當分散投資。可以避免滿倉或者重倉單一股票的黑天鵝事件和長時間不漲或者被套的心態急躁問題。股票組合應該是不同行業、不同題材的股票。

3、順勢而為
順勢加倉持倉、逆勢減倉或空倉，絕對不用逆勢而為。嚴格遵守生命線操作紀律，當大盤和個股的價格運行在生命線上時做多，反之看空。生命線主要指均線，一般短線操作是10日均線、中長線操作20日或者30日均線。

4、倉位管理
分批買入和賣出，當出現入場時機時，應分批買入多隻股票，同理當賣出時機出現時，也應該分批賣出，注意自己的倉位控制。當大盤強勢放量上漲，個股普漲時，應重倉操作；反之則需要減倉或者空倉。

5、持續完善操作系統
依據上面的幾點，即可建立自己的操作系統。平時操作時，需嚴格按操作系統進行操作。操作系統建立後不是一成不變的，應該結合自己的實際操作，不斷改進完善自己的操作系統，確保自己持續穩定的盈利。

這些可以慢慢去領悟，新手在不熟悉操作前不防先用個模擬盤去練習一段時日，從模擬中找些經驗，等有了好的效果再運用到實戰中去，這樣可避免一些不必要的損失，實在把握不準的話可用個牛股寶手機炒股去跟著裡面的牛人去操作，這樣也是蠻靠譜的，希望可以幫助到您，祝投資愉快！

㈦ 如何建立自己的盈利模式和操作系統

做為一個在股市裡長期操作的投資者，必需要建立自己的盈利模式和操作系統。建立自己的盈利模式和操作系統是一門學問，而不僅僅是指買賣股票的方法。建立自己的盈利模式和操作系統要根據每個投資者對股市的理解、投資取向、個人閱歷、性格特點、心理承受能力、及對熱點的把握和實盤中的分析判斷能力的不同而不同。在確認自己的操作風格，建立一條交易思路的主線，就是盈利模式。而給交易系統定量，擬出操作計劃再到完善和改正操作細節，這就是操作系統。這需要一個漫長的時間，而且是一個相當復雜的過程。 (一)計劃性：創建自己的盈利模式和操作系統其中重要的一個原則就是要有計劃，首先對現在的行情有一個准確的認識。包擴股指、板塊、及個股。從股指、板塊、及個股分析下來，這是一個照顧了全局的一般性盈利模式。而在特殊情況下拋開大盤做個股，也是一種選擇。其次將來可能要發生的事情要盡可能的給出詳盡的對應策略，行情中永遠不變的是變化。應對變化最好的策略是按既定的計劃以不變應萬變。這應是一套自己可操作的計劃，而實現這一計劃的前題是你手中要有錢。 由於股市是瞬息萬變的，在股市中很少有人能夠堅定的執行自己的計劃。而後果是，當行情一旦出現與自己的意願相反的方向變化時，即表現出慌亂，不知所措。而這個市場中的大部分人，都喜歡憑直覺進行交易，而不是按計劃進行交易,這並不在於自己資金的大小，而是在於自己對待投資的認識和態度。我們不知道行情具體將往何處去，但我們能夠根據資金的流向和能量判斷將來行情大致能夠出現哪些種情況，然後根據不同的情況給出更具針對性的操作方案。成熟的投資者對於上述計劃性用時也就幾秒鍾左右。可就是這短短的幾秒鍾就決定了你的操作是否理性化、科學化、系統化。 （二）簡單性：盈利模式和操作系統的建立應力求思維過程的簡單。買入之前要對大盤、板塊及這只股票進行全方面的了解，對有可能出現的各種情況做細致的應對方案。買入之後，努力應清空自己的思維、迴避一切干擾信息，盯住你所關注的關鍵數據，按照已經計劃好的方案，以不變應萬變。這樣你就可以迴避干擾信息和股價波動給你帶來的影響，做到任憑股價波動我心不動，只要資金數據變化不到我計劃操作的點位，就堅決不動，一到我計劃操作的點位立即操作。這樣，你操作的成功概率就會大大提高。 操作形式簡單化。常看到有人在即時盤中買入之前，先看看資金動能，再看看機構博弈，再看看成交量，再看看基本面等等。當看完所有要看的，你覺得滿意了，再想買入時，股價卻早已發生了變化，或是高高在上，失掉了最好的操作時機或是突然下跌，動搖了你買入的決心。賣出也同樣。許多十數年如一日的好學的投資者，波浪、江恩、趨勢幾乎無所不精，無所不懂，但這個市場給他們留下的卻多是血淋淋的教訓。究其原因，一方面是不能抓住資金動向及動能這一主要矛盾。另一方面是復雜的思維導致關鍵時刻喪失決斷能力，這是他們失敗的兩個主要原因。所以，操作思路應盡量簡單，最主要的操作思路資金動能數據滿足後，即可入場交易。越是簡單的操作思維和方法，實戰效果就越好，天道籌勤，股道至簡，我們只需正確的重復就把握了大的方向。 （三）定量性：常聽到投資者有這樣的思路：「如果走的不好，就馬上出局，然後做高拋低吸。」那麼在這里我們首先要思考什麼是「走的不好」？是上影線長為走的不好？還是成交量過大為走的不好？還是向下破位為走的不好？如果是向下破位是走的不好，又怎麼樣稱的上是向下破位呢？是剛開始下跌是破位，跌了一段時間是破位，還是跌破了某一位置算是破位。高拋底吸這個道理大家都懂，關鍵是怎麼才算高拋，怎麼又才算低吸？有沒有標准可以依據? 從上面的例子能夠看出，前面給出的這些操作的理由只是一種概念，一種模糊不清的概念。概念化和直覺性只能稱之為感覺而不是理性,並不能成為真正的操作理由，那麼臨場的時候就導致決策的模糊不清，猶豫不決。該買入時買不了，錯過了良機。該賣出時賣不掉，從套一分錢一直到套一塊錢、套幾塊錢，直至深度套牢套死為止。 解決上述問題很簡單，把操作思路「量化」，給自己一個「清晰」的操作理由。操作分析和操作策略基本都要有數學的概念在里邊：價格點位是空間的量化，小時分鍾是時間的量化，點位/小時是速度的量化。只要有數字在內的都叫量化，量化的基礎是數學，數學具備唯一值，而只有解決唯一值才會使得操作思路清晰，把一片的模糊操作概念定在了一個點上。在股市裡使用的更多的往往是那些相對性的量化值，比如，換手率，速率，等等相對的系數。 當你的盈利模式和操作系統中有了量化的概念之後，契合了前期的所講的簡單原則、計劃性原則，你會覺得原來交易是如此的簡單。盈利模式和操作系統的這些原則是能夠相互暉映，互相補充。對於普遍的量化可能很難理解，但希望大家去試一下，把你的盈利模式和操作系統，用數字的標准衡量一下。不管你起初做的量化數值對還是不對，在你的交易思維里有沒有量化的概念才是核心，數值不對可以慢慢修正。 （四）紀律性：很多投資者不知道紀律的重要性，臨場操作的時候總是心存「僥幸」和「幻想」。 我曾經記得一位投資者，他從趨勢、到波浪、到江恩、到螺旋歷法、到時間之窗，幾乎熟悉所有的理論。他周圍有很多人跟著他一起做股票，股價向上突破或向下破位的時候，他總是提醒大家要注意買入和賣出，那些人也確實有所收益。可是他自己卻虧損累累，他常說的一句話是：「我明明判斷出來將來的走勢，就是當時沒做好。」總而言之，就是「看對」沒「做對」！仔細分析一下原因，最主要的原因是沒有嚴格的遵守操作紀律，或者說執行的力度不夠。 在股市實戰中沒有朋友只有對手，而最難以對付的對手恰恰正是我們自己。「股市是上帝根據人性的弱點設計的陷井。」我們只有戰勝自己人性中的弱點，克服了「貪、嗔、痴」，才能在眾多的投資者中脫穎而出。物競天擇、適者生存。我們首先要戰勝自己，才會成為少數的勝利者。因此，能否克服貪婪，戰勝恐懼，排除雜念，真正做到鋼鐵般的執行紀律，這將起到關鍵的作用。 （五）開放性：如果我們在市場中虧損，那麼肯定是在建立自己的盈利模式和操作系統中有某些不足，所以你的建立自己的盈利模式和操作系統應該是開放的，隨時准備堅持正確的而改正錯誤的。但是這里也有一個問題，就是「堅定」和「正確」的矛盾。任何事物都有一個認識過程，而任何現象都存在一個「偶然性」和「必然性」，都存在一個「一般性」和「特殊性」。我們不能因為一個特殊的偶然的失誤就隨意否定一個模式和系統。同時也不能默守成規死抱著錯誤不放。不「堅定」就不能產生「正確」，不「正確」堅定也就沒有了意義。這里必需要有一個科學的理性的客觀標准，因此必須要堅持實事求是的思想和方法。 （六）千錘百煉：從感性的直覺性交易轉變到理性的建立自己的盈利模式和操作系統的理性交易的過程中，你會遇到這樣那樣的意想不到的困難，困難是可以讓一個人望而卻步，但磨難同樣也可以強化一個人的意志。能否成功的建立起屬於自己的盈利模式和操作系統，並不斷使之完善，是我們由目前的必然王國踏上通往金融自由王國的必由之路，至於這條路你是否能夠走通，就取決於你面對困難的態度。未經歷風雨，怎能見彩虹？沒有人能隨隨便便成功。

㈧ 如何建立自己的交易系統與盈利模式

交易高手的交易系統是涵蓋了理念，到策略，以及具體的操作技巧要點，心態控制，資金管理等多個組成部分的，並且經過實踐證明成功率較高的一種適合自己的盈利模式，而不是軟體。 打個比方，比如 自己的交易系統，首先會考慮在上升，下降，橫盤震盪三種不同趨勢下以哪種操作策略為主，上升過程中 是半倉滾動操作，下降過程中只搶暴跌個股的反彈，震盪過程專做熟悉個股的隔日高低點差。其次，每種操作技巧下，具體的操作要點，比如搶反彈的個股需要滿足哪些條件，操作的時機應該如何拿捏；再次，通過反復揣摩圖形形態，判斷壓力與支撐，設置止盈與止損點。最後，應該分幾次，每次以多少倉位來操作。並且在整個操作過程中始終堅持嚴格的操作紀律，止盈止損，不貪不懼。 這樣的好處是通過構建出適合自己的交易系統，人在操作時會非常理智，避免了只依據直覺，受眼前價格波動誘導來操作，經驗告訴 ，往往舒服的感覺會產生錯誤的結果。 另外，適合自己的交易系統一定是自己在實踐中綜合運用各種知識，然後經過驗證操作成功概率較高的交易系統，這樣才能在長期操作過程中保證較高的勝率。偶爾的盈利人人都能做到。

㈨ 散戶如何建立屬於自己的股票交易系統

稱為交易系統，總感覺乍一看有點深奧似的，但一時想不出更貼切的詞，它其實就是投資者不斷從實戰中總結出的適合自己的交易規則。是因人而異的。這也同時否定了那句，炒股不要道聽途說，要自行判斷。

交易系統的制定，核心就是兩塊，即買入、賣出。買入基本兩大類，低點買還是沖高買。低點買需要對該股進行大量觀察、分析，通俗的講即要「養股」。沖高買，個人感覺判斷起來容易點，即既然已沖高了，可預測它將向上，但缺點是，沖高後多數會回落，意味對止損點判斷要把控好，一般導致會止損出來再觀察。何時賣出，以逐步抬高止損（實質是盈利的止損)的方法。非常有經驗的人是能迅速判斷出股票漲不動了，該賣了。這是一種感覺，像是藝術，即投資是一門學問，更是一門藝術。

最後，交易系統的全面形成，關鍵是離不開執行，這又是自律的問題了。更多內容請點擊：網頁鏈接

㈩ 如何建立自己的股票交易系統

股票交易系統是自己選股、買賣、持倉的行為指南。是否有一套適合自己、適應市場的交易系統，是能否持續穩定盈利的關鍵。
股市投資的結果就是「一贏二平七虧」，管理好倉位和買賣時機就能晉升到「一贏二平」，同時解決好選股盲點，就有可能成為股市贏家。
方法/步驟：
1、自選股
應該建立自己的自選股股票池，動態管理、持續跟蹤自選股，時機到來時可買入。自選股票的選股邏輯： 熱點題材股、成長股、困境逆轉股、低估股、資產突變重組股、套利股等。
2、組合原則：適當分散
當出現買點時，應利用組合的方式進行買入，注意適當分散投資。可以避免滿倉或者重倉單一股票的黑天鵝事件和長時間不漲或者被套的心態急躁問題。股票組合應該是不同行業、不同題材的股票。
3、順勢而為
順勢加倉持倉、逆勢減倉或空倉，絕對不用逆勢而為。嚴格遵守生命線操作紀律，當大盤和個股的價格運行在生命線上時做多，反之看空。生命線主要指均線，一般短線操作是10日均線、中長線操作20日或者30日均線。
4、倉位管理
分批買入和賣出，當出現入場時機時，應分批買入多隻股票，同理當賣出時機出現時，也應該分批賣出，注意自己的倉位控制。當大盤強勢放量上漲，個股普漲時，應重倉操作；反之則需要減倉或者空倉。
5、持續完善操作系統
依據上面的幾點，即可建立自己的操作系統。平時操作時，需嚴格按操作系統進行操作。操作系統建立後不是一成不變的，應該結合自己的實際操作，不斷改進完善自己的操作系統，確保自己持續穩定的盈利。
新手前期不防先用個模擬盤去練練，從模擬中找些經驗，等有了一定的經驗之後再去實戰，這樣可最大限度的減少風險，還能提高自己的炒股水平，目前的牛股寶模擬炒股還不錯，裡面許多的功能足夠分析大盤與個股，使用起來有一定的幫助，希望可以幫助到您，祝投資愉快！