為什麼不同基金凈值不同
❶ 為什麼不同的平台基金估值不一樣基金估值會和凈值差很多嗎
基金凈值，是又稱基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產價值，基金的凈值相當於就是基金的價格。這個價格是基金公司根據實際持倉數據計算出來的價格。
就是基金估值和基金凈值一樣，都是會根據市場情況隨時變化的。
基金估值和基金凈值兩者之期會存在一定的差距，導致這種差距的原因一般有三個：
重倉股的佔比，以天天基金例，在基金的持倉當中，基金的十大重倉股的佔比是浮動的，在做凈值估算的時候是根據十大重倉股和指數的漲跌幅進行測算，以外的股票的漲跌幅情況不統計在內，所以，會導致一定的偏差。
基金報告的時效性，基金報告的公布時間是在限定的一段時間內進行公布，比如基金季度報告要求基金管理人應當在每個季度結束之日起十五個工作日內，編制完成基金季度報告，並將季度報告登載在指定報刊和網站上。所以，存在明顯的滯後性，在這期間，基金經理可能已經進行了調倉，所以計算起來就會有差異，並且距離披露的時間越長，這種差異也就越大。
新資金引入，如果一支基金短期內進入的資金比較多，相對而言，權益類資產的配置比例就會被動減小，也會是估算值也凈值出現偏差。
❷ 為什麼在場內與場外的同一基金同一天的凈值會不一樣
場外基金其基金價格主要受其標的物影響，而場內基金與股票一樣，投資者可以在二級市場上直接買賣，它的價格除了受基金標的物影響之後，還受市場上的工作關系影響，因此，這會導致同一基金場內外價格不一樣。
拓展資料：基金購買是可以基金公司新分配份額給投資者，不需要投資者之間撮合成交。在場內交易的基金有封閉式基金，LOF和ETF三種。場外凈值是交易日股市收市後，計算得出的真實的一隻基金的單位份額的凈值。而場內交易是供求雙方合力形成的價格，交易方式和股票一樣，是撮合成交而成，這叫做基金價格，而非凈值。場內凈值高於場外凈值叫做溢價；相反叫做折價。
投資者可以根據同一基金場內外價格不同，進行套利操作，即利用兩個市場的價差進行折價套利，或者溢價套利，其中折價套利是指當場內市場價格低於場外基金凈值時，投資者可以在T日，在股票賬戶內買入該基金，然後在「場內基金」一欄贖回該基金，T＋2日資金到賬；溢價套利是指當場內市場價格高於場外基金凈值時，投資可以在T日，在股票賬戶內「場內基金」一欄申購該基金，T＋1日基金份額確認，T＋2日在場內市場完成套利。
1.同一隻基金比如興全趨勢Lof，同一天場內、場外的基金凈值是相同的，不會有差異。因為溢價折價不會影響基金的凈值，基金凈值是它所持有資產(主要是持倉股票)決定的。2.場內的價格當天內是波動的，是由買賣方共同博弈的價格。它有時候會高於或低於基金凈值。3，場內基金會有實時變動的價格，也就是像我們常見的交易軟體（比如東方財富雪球）所顯示的股票價格一樣，場內基金它的價格會上下浮動。場外基金，它需要當天交易結束後，晚上會結算會公布當日基金凈值。4.總的來說，分為三種情況，一如果你通過場外基金申購，當日晚上關注其發布的基金凈值就可以，二級市場的上下浮動價格與你無關。二假如你通過場內基金申購的話，那麼其實和場外基金申購一樣的，只不過手續費差別而已。三假如你場內不是通過申購，而是直接場內下單購買，也就是二級市場交易，那麼你就必須要考慮波動的價格，因為你買了成交了就是當時的價格，可作為這次交易的買入價格。
個人建議：場內基金就是在交易所場內購買，開通證券賬戶即可操作基金交易，現在預約服務好，開戶准備身份證及銀行卡，上市券商，免費在線開戶，開戶支持周末節假日辦理！
❸ 基金估值與凈值相差很大的原因分析，原因在哪裡
基金投資逐漸走入千萬家，不少投資者持有大量基金，經常會發現基金估值與凈值之間差額很大，原因在哪裡，不知所措，明明有賺錢，贖回就虧了呢？
基金估值與凈值相差很大的原因究竟在哪裡呢？
第一：基金的估值受當前該基金供給與需求的影響，如果大家一致看好該基金，買的人多，那麼該基金的估值價格高於凈值，反之如果大家不普遍不看好該基金，基金估值將會低於基金凈值，更多的人願意以低於凈值的價格賣出去；
第二：基金的認購或者贖回都有交易成本，導致當某基金上市後，很多投資者願意在二級市場直接賣出；
第三：基金贖回需要大致3-7個交易日，時間成本比較高。
以上三點就是基金估值與凈值相差很大的原因分析，在投資過程中，我們也要認真學習，辨別基金的優劣好壞，把我們的錢交個放心的基金公司打理，溫馨提示：理財有風險，投資需謹慎。
❹ 為什麼基金凈值和估值不一樣 可能這個原因造成
在投資理財時很多人會選擇基金，而凈值型基金被很多人關注，但是在投資基金時很多人會發現基金凈值和估值不一樣，這是什麼原因導致的呢？下面就給大傢具體的介紹下，讓你知道它們為什麼會不一樣。
基金估值是對基金凈值的估算，這種估算是依據基金定期公布的報告（每季持倉情況）內容根據一定的公式核算出來的。但是基金在投資的過程中會不斷的變換持倉情況（未公布），而計算還依據原來的持倉，這時就會出現不準的情況。
同時用戶在不同的平台購買同一隻基金時也會發現不同平台給出的估值不同，這主要是因為平台使用的模型和演算法不一樣，這時估值就會存在一定的偏差，所以，投資基金時要理性的看待基金估值。
很多用戶在投資基金時擔心「偷吃」，其實這種擔心沒有必要。因為在基金交易日結束後，基金公司和託管銀行會獨立的計算基金凈值，保證雙方屬於一致後才會對外發布。同時核算機構對基金凈值負責且受監管部門監管。
用戶在投資基金時最後具備基金方面的知識，只有這樣才能判斷各種類型的基金適合自己。常見的基金類型有貨幣基金、債券基金、混合基金、指數基金、股票基金等，這些基金在投資時都不會保證本金的安全。
最後就是，用戶在投資基金時可以採用基金定投的方法，通常選擇一隻成長性好的基金，在凈值較低的位置介入，在堅持長期買入後，基金持有的成本會降低，後續基金凈值上漲後就可以賣出獲利，不過基金定投不能保證盈利，可能會出現虧損的情況。