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股票基金歷史凈值和凈值估算不一樣

發布時間: 2021-06-09 22:25:12

㈠ 凈值估算和凈值有什麼區別

凈值估算就是沒有發生之前的預計,就像是有人預算未來還沒發生的事情,凈值是結果,定性的。

㈡ 為什麼盤中估算凈值和公布的凈值不一樣

因為估值所參照的股票是基金季報中披露的十大重倉股,但是季報公布的時候已然過期了,自然和基金實際持倉不同了,估值不同就在所難免的了。

有些頻繁調倉或者換手率高的小基金,估值可以忽略了,根本不知道重倉股換成什麼了。

以晚上基金公司網站公布的數據為准,白天有些網站的估值當然是不太準的,因為估值的依據一般都是以基金公司的季報中公布的股票持倉比例進行計算的,在實際中基金的持倉肯定是大不一樣了的。

㈢ 為什麼基金的凈值日期不一樣啊。

華夏全球投資的是全球的股市,其中以港股為主。全球股市的開收盤時間是不一樣的。所以華夏全球凈值的公布時間會不確定。一般會推後1-2天.

㈣ 為什麼基金公司網站上公布的凈值和我的股票賬戶上顯示的不一樣的

兩個數字都是正確的。
網站上公布的是基金凈值;證券公司顯示的是當天的收盤價格。可能你不太了解上市型開放式基金的特點。
摩根士丹利優質資源LOF(163302)是一隻上市型開放式基金。這類開放式基金不僅與普通開放式基金一樣,每日公布基金凈值,投資人可以按照基金凈值在場外申購、贖回,它還有一部分份額是在場內,以股票交易的方式進行,它不是按基金凈值交易的,二是像股票一樣,按照買賣雙方的成交價格進行交易。因此,凈值和價格未必一樣,基本都存在輕微的折價、溢價。
所以,你在基金公司網站上看到的都是基金凈值,而證券交易網站或軟體上看到的都是交易價格。原因就是LOF基金存在兩種不同的交易方式和渠道。

㈤ 為什麼盤中估算凈值和公布的凈值不一樣

所謂盤中估值系統,就是利用開發者的一套特定演算法,根據即時的股票報價估算某個開放式基金的即時凈值。要估算基金凈值實在不是容易的事情,基金的持倉組合一季度才公布一次,季度與季度之間的變化無從知曉,利用上季度的持倉組合來估算凈值那必定是結果相差十萬八千里的。至於利用高級的數據挖掘手法,將基金每天公布的凈值和當日整個市場的股價對比,擬合出可能的持倉組合並非不可能,不過似乎准確性仍舊難以保障

㈥ 基金當天的盤中估值與當天最後的實際凈值為什麼有差距,且有時差距很大

1、基金的估值受當前該基金供給與需求的影響,如果一致看好該基金,買的人多,那麼該基金的估值價格高於凈值,反之如果大家不普遍不看好該基金,基金估值將會低於基金凈值,更多的人願意以低於凈值的價格賣出去。

2、基金的認購或者贖回都有交易成本,導致當某基金上市後,很多投資者願意在二級市場直接賣出。

3、基金贖回需要大致3-7個交易日,時間成本比較高。

(6)股票基金歷史凈值和凈值估算不一樣擴展閱讀:

基金估值原則:

基金管理公司應嚴格按照新,《企業會計准則》,中國證監會相關規定和基金合同關於估值的約定,對基金所持有的投資品種按如下原則進行估值:

1、對存在活躍市場的投資品種,如估值日有市價,應採用市價確定公允價值;估值日無市價,但2013年後經濟環境未發生重大變化且證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的,必須採用交易市價確定公允價值。

2、對存在活躍市場的投資品種,如估值日無市價,且2013年後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生了影響證券價格的重大事件,使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的,應參考類似投資品種的現行市價及重大變化等因素,調整交易市價,確定公允價值。

3、當投資品種不再存在活躍市場,且其潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的,應採用市場參與者普遍認同,且被以往市場實際交易價格驗證具有可靠性的估值技術,確定投資品種的公允價值。

參考資料來源:網路-盤中估值

參考資料來源:網路-凈值

參考資料來源:網路-基金估值

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