王鵬雪峰科技股票

Ⅰ 急問:"有誰知道股票的實際收益率怎麼計算它和再投資收益率是一回事嗎

記賬式國債在你投資購買時,在記賬國債之間比較時,當然是誰的到期收益率高就買誰的。但是一旦你要與其他單利產品比如銀行存款或憑證式國債比較時，就要用記賬國債的單利收益率來比較，相應的網站公布收益率時，兩個收益率都同時公布了。需要注意的是，記賬國債的到期收益率和單利收益率計算時有一個重要的假設，就是你每年的利息是按同一利率（等於到期收益率）再投資的。那麼實際上並不可能，如在你的持有期內，利息是升的，那麼最終你的實際收益將多於你購買時的到期收益率，如降了呢，當然少於購買時的到期收益率，你最少最少能獲得多少收益呢，就是你上一問里計算出來的3.8%,那是最低的收益,實際肯定大於它,除非你的所有利息再投資一分錢利息也沒有。

單利收益率一定時，總收益是時間的線性函數，而對於到期收益率，總收益卻是時間的冪函數，冪是時間，所以時間越長，兩者差異越大。

對於同一種產品，單利收益率總是大於復利收益率的，這沒什麼奇怪的，因為此時有1+單利收益率*T=（1+到期收益率）^T,這是一個事物的兩個側面。就像1噸等於一千公斤一樣，一千跟一相等呀。

Ⅱ 王鵬的學術簡介

學術論文（已錄用）[1] 王鵬, 姚曉波. 基於多分形波動率測度的股票市場條件收益率分布. 數理統計與管理, 2013.[2] 王鵬. 基於多標度分形理論的金融資產收益非對稱性測度方法研究. 數量經濟技術經濟研究, 2012.[3] 王鵬. 經典金融理論的困境與金融物理學研究的興起. 管理科學學報, 2012.[4] 王鵬, 宋陽, 鹿新華, 陳麗. 中國股票市場收益分布非對稱特徵的Bootstrap檢驗. 管理工程學報, 2012.[5] 王鵬, 王鴻, 魏宇. 我國農產品期貨市場的風險測度模型及其後驗分析. 管理工程學報, 2011.[6] 王鵬. 成交量信息有助於預測中國股票市場的波動嗎？數理統計與管理, 2011.科研項目[1] 主持：國家自然科學基金項目「金融資產收益非對稱性的多標度測度及其應用研究」[2] 主持：西南財經大學211工程青年教師成長項目「高階矩波動性建模及其在市場風險測度中的應用」[3] 主持：西南財經大學中央高校基本科研業務費專項資金2012年度項目（交叉與新興學科）「基於分形理論的金融資產價格波動預測方法研究」；[4] 主持：西南財經大學金融學院教改項目「金融工程課程教學範式改革探索」；[5] 主研：國家自然科學基金資助項目「基於藤Copula-GARCH與時變Levy過程的多重貨幣期權定價的蒙特卡羅模擬方法研究」，吳恆煜 主持；[6] 主研：國家自然科學基金資助項目「基於時間序列特徵的金融資產相依結構模型構建及應用研究」易文德 主持；[7] 主研：國家自然科學基金資助項目「金融市場的多分形波動率測度、模型及其應用研究」魏宇 主持；[8] 主研：國家自然科學基金資助項目「分形市場分析、極值理論與金融傳染的定量測度方法研究」魏宇 主持。