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期货不套空仓怎么叫套保

发布时间: 2023-11-30 01:10:47

① 股指期货交易有个“套保”的选项,什么意思

“套保”指的是期货里面存在着一个投机持仓限制,也就是规定了投机客户的最大持仓。而套期保值客户一般则不存在持仓限制。但这个对于一般的中小资金影响并不大。

下面是对期货的介绍:
期货与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。
交收期货的日子可以是一星期之后,一个月之后,三个月之后,甚至一年之后。
买卖期货的合同或协议叫做期货合约。

② 期货中的套保是什么意思

期货里所谓的套保,指的是套利保值。期货套保具体是指把期货市场当作转移价格风险的场所,利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物,对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。

温馨提示:
1、以上解释仅供参考,不作任何建议。
2、所有金融类衍生品的投资都具有风险性,对于投资者的金融风险管理能力有着较高的要求,不适合没有专业金融知识的投资者。除了基础的金融知识外,投资者还应做到自身风险承受的控制,不可盲目的进行投资。
应答时间:2021-01-28,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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③ 期货中的套保是什么意思

1期货市场基本的经济功能之一就是提供价格风险的管理机制。

2为了避免价格风险,最常用的手段便是套期保值。期货交易存在的基本目的是将生产者和用户某项商品的风险转移给投机商(期货交易商)。

3当现货商利用期货市场来抵消现货市场中价格的反向运动时,这个过程就叫套期保值。 套期保值(Hedging)又译作“对冲交易”或“海琴”等。它的基本做法就是买进或卖出与现货市场交易数量相当,但交易地位相反的商品期货合约,以期在未来某一时间通过卖出或买进相同的期货合约,对冲平仓,结清期货交易带来的盈利或亏损,以此来补偿或抵消现货市场价格变动所带来的实际价格风险或利益,使交易者的经济收益稳定在一定的水平。 在从生产、加工、贮存到销售的全过程中,商品价格总是不断发生波动,且变动趋势难以预测,因此,在商品生产和流通过程的每一个环节上都可能出现因价格波动而带来的风险。所以,不论对处于哪一环节的经济活动的参与者来说,套期保值都是一种能够有效地保护其自身经济利益的方法。

4套期保值之所以能够避免价格风险,其基本原理在于:
(1) 第一,期货交易过程中期货价格与现货价格尽管变动幅度不会完全一致,但变动的趋势基本一致。即当特定商品的现货价格趋于上涨时,其期货价格也趋于上涨,反之亦然。这是因为期货市场与现货市场虽然是两个各自分开的不同市场,但对于特定的商品来说,其期货价格与现货价格主要的影响因素是相同的。这样,引起现货市场价格的涨跌,就同样会影响到期货市场价格同向的涨跌。套期保值者就可以通过在期货市场上做与现货市场相反的交易来达到保值的功能,使价格稳定在一个目标水平上。
(2) 第二,现货价格与期货价格不仅变动的趋势相同,而且,到合约期满时,两者将大致相等或合二为一。这是因为,期货价格通常高于现货价格,在期货价格中包含有贮藏该项商品直至交割日为止的一切费用,当合约接近于交割日时,这些费用会逐渐减少乃至完全消失,这样,两者价格的决定因素实际上已经几乎相同了。这就是期货市场与现货市场的市场走势趋同性原理。 当然,期货市场毕竟是不同于现货市场的独立市场,它还会受一些其他因素的影响,因而,期货价格的波动时间与波动幅度不一定与现货价格完全一致,加之期货市场上有规定的交易单位,两个市场操作的数量往往不尽相等,这些就意味着套期保值者在冲销盈亏时,有可能获得额外的利润或亏损,从而使他的交易行为仍然具有一定的风险。
因此,套期保值也不是件一劳永逸的事情。

④ 期货套保是什么意思

期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所,利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物,对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。

期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值。

1、多头套期保值:交易者先在期货市场买进期货,以便在将来现货市场买进时不至于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。因此又称为“多头保值”或“买空保值”。

2、空头套期保值:又称核唤卖出套期保值,是指交易者先在期货市场卖出期货,当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失,从而达到保值的改带凯一种期货交易方式。

空头套期保值为了防行冲止现货价格在交割时下跌的风险而先在期货市场卖出与现货数量相当的合约所进行的交易方式。持有空头头寸,来为交易者将要在现货市场上卖出的现货而进行保值。因此,卖出套期保值又称为“卖空保值”或“卖期保值”。

(4)期货不套空仓怎么叫套保扩展阅读

常见期货术语解释:

1、期货:在期货交易所内进行的标准化合约的买卖形式。

2、平仓:买入后卖出,或卖出后买入结算原先所做的新单。

3、分仓:交易所会员或客户为了超量持仓,以影响价格,操纵市场,借用其他会员席位或其他客户名义在交易所从事期货交易,规避交易所持仓限量规定,其在各个席位上总的持仓量超过了交易所对该客户或会员的持仓限量。

4、移仓(倒仓):交易所会员为了制造市场假象,或者为转移盈利,把一个席位上的持仓转移到另外一个席位上的行为。

5、履约:当看涨期权持有人希望买进相关期货合约或当看跌期权持有人希望卖出相关期货合约时所采取的行动。

6、差距:同种商品等级、品位和不同交货地点间的价格差异。

7、头寸:在交易中所持有的买卖合约数。

8、多头:看涨买入。

9、空头:看跌卖出。

10、阴烛:单位时间内开盘价高于收盘价。

11、阳烛:单位时间内收盘价高于开盘价。

⑤ 套保是什么意思

套期保值俗称“海琴”,又称对冲贸易,是指交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时,在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失,而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。

为了更好实现套期保值目的,企业在进行套期保值交易时,必须注意以下程序和策略。

(1)坚持"均等相对"的原则。"均等",就是进行期货交易的商品必须和现货市场上将要交易的商品在种类上相同或相关数量上相一致。"相对",就是在两个市场上采取相反的买卖行为,如在现货市场上买,在期货市场则要卖,或相反。

(2)应选择有一定风险的现货交易进行套期保值。如果市场价格较为稳定,那就不需进行套期保值,进行保值交易需支付一定费用。

(3)比较净冒险额与保值费用,最终确定是否要进行套期保值。

(4)根据价格短期走势预测,计算出基差(即现货价格和期货价格之间的差额)预期变动额,并据此作出进入和离开期货市场的时机规划,并予以执行。

⑥ 套保交易是什么

套保全称期货套期保值交易,是指在期货,现货市场反向买卖同种商品的期货合约,这样无论现货供应市场价格如何波动,最终都能在另一个市场获利,
同时在一个市场亏损,亏损金额大致等于盈利金额,从而达到规避风险的目的。
由于套期保值交易是基于交易者外汇资产的实际或预期价格变化所带来的风险,因此有两种类型的套期保值交易:
一种是对现有现货头寸进行套期保值;第二是在不久的将来保持现货头寸的价值。

拓展资料:
具体操作原则是期货不同月份的合同价格不同。通常,远月合约大幅上涨,近月合约小幅上涨,而当它们下跌时,近月合约大幅下跌,远月合约小幅下跌。
根据期货,做多和做空都能获利的原则。我们可以这样做:买一个远月合约多和一个近月合约。这样,对冲就发生了。远月合约上涨800点,而近月合约上涨600点,下跌600点。套期保值后,200元的利润。事实上,在这个时候,你也可以选择拿走利润然后离开。
保值意味着某个期货品种的价格趋势将长期上升,因此可以采用这种操作模式。反之亦然。
期货套保的技巧有哪些呢?
期货套期保值具体是指以期货市场为转移价格风险的场所,利用期货合约作为未来现货市场商品买卖的临时替代品,为未来需要购买的商品价格提供保险的交易活动。
1、利用技术差异进行套利
期货套利交易技巧的技术表现主要体现在k线(及其组合)和移动平均线系统,这两种技术工具相对有效。在一种情况下,在同类型的品种中(相关性很大),如果品种A在中短期处于线上,移动平均线系统向同一个方向发散,而另一个品种B与中短期移动平均线系统交织在一起,则应采用“多甲少乙”的套利策略。例如,2014年4月至5月豆粕和豆油品种之间的情况。
另一方面,如果k线(组合)在一定时期内,品种A连续呈现正k线或正k线的比例很大,而品种B没有这种现象,甚至负k线也占很大比例,那么应该采用“多A空B”的套利策略。
2、期货市场仓单限制带来的套利机会
期货市场有一个配送系统,同时也有仓单的概念。仓单是“保证(质量和等级)的货物”,没有交付,但准备交付,并在交易所指定的地点登记和储存。同时,交易所对各类仓单的有效期有一定的规定,特别是对于保质期较短的商品,如农产品(市场、咨询)或化工产品。
3、更换主合同过程中的套利机会
期货套利交易技巧当资金市场在遥远的月份开始转向下一个主合约时,由于资金,的影响,期货的价格往往受到短期非理性因素的驱动,导致当前主合约和下一个主合约之间的价差出现非理性变化。此时,通常会有短期套利机会。
4、期货合约当月供求差异带来的套利机会
期货价格模式的变化主要由其供求关系决定,而特定合同的期货价格受合同所属月份的供求关系影响。就农产品而言,由于主合同的转让一般相隔4个月,当前主合同月份的供需关系可能与未来有很大不同。
当然,在这种特定的根本性差异的背景下,套利机会的实际操作并不是盲目的“追涨杀跌”,而是应该结合技术分析有节奏地把握和干预。
总之,期货套利交易技巧的概念不再狭窄,而且它被越来越广泛地使用。特别是其低风险、高利润的特点受到投资者的青睐。然而,在套利操作中,投资者必须认清误区,学会运用其中,的一些期货套利交易技巧,使投资更加稳定和深入。

⑦ 期货套保是什么意思

套期保值交易是指以期货市场为转移价格风险的场所,利用期货合约作为未来现货市场商品买卖的临时替代品,并在现购现销或为未来需要购买的商品价格投保的交易活动。

期货所谓的套期保值是指套利。

具体操作原则是期货不同月份的合同价格不同。通常,远月合约大幅上涨,近月合约小幅上涨,而当它们下跌时,近月合约大幅下跌,远月合约小幅下跌。

根据期货,做多和做空都能获利的原则。我们可以这样做:买一个远月合约多和一个近月合约。这样,对冲就发生了。远月合约上涨800点,而近月合约上涨600点,下跌600点。套期保值后,200元的利润。事实上,在这个时候,你也可以选择拿走利润然后离开。

保值意味着某个期货品种的价格趋势将长期上升,因此可以采用这种操作模式。反之亦然。

(7)期货不套空仓怎么叫套保扩展阅读:
套期交易是指在现货市场和期货市场上以相同数量但方向相反的方式买卖同种商品的交易,或构建不同的组合以避免未来价格变动造成的损失。

期货套期保值交易是指在期货,现货市场反向买卖同种商品的期货合约,这样无论现货供应市场价格如何波动,最终都能在另一个市场获利,同时在一个市场亏损,亏损金额大致等于盈利金额,从而达到规避风险的目的。

由于套期保值交易是基于交易者外汇资产的实际或预期价格变化所带来的风险,因此有两种类型的套期保值交易:一种是对现有现货头寸进行套期保值;第二是在不久的将来保持现货头寸的价值。

期货套保的技巧:
1.利用技术差异进行套利:
期货套利交易技巧的技术表现主要体现在k线(及其组合)和移动平均线系统,这两种技术工具相对有效。在一种情况下,在同类型的品种中(相关性很大),如果品种A在中短期处于线上,移动平均线系统向同一个方向发散,而另一个品种B与中短期移动平均线系统交织在一起,则应采用“多甲少乙”的套利策略。例如,2014年4月至5月豆粕和豆油品种之间的情况。
另一方面,如果k线(组合)在一定时期内,品种A连续呈现正k线或正k线的比例很大,而品种B没有这种现象,甚至负k线也占很大比例,那么应该采用“多A空B”的套利策略。

2.期货市场仓单限制带来的套利机会:
期货市场有一个配送系统,同时也有仓单的概念。仓单是“保证(质量和等级)的货物”,没有交付,但准备交付,并在交易所指定的地点登记和储存。同时,交易所对各类仓单的有效期有一定的规定,特别是对于保质期较短的商品,如农产品(市场、咨询)或化工产品。

3.更换主合同过程中的套利机会:
期货套利交易技巧当资金市场在遥远的月份开始转向下一个主合约时,由于资金,的影响,期货的价格往往受到短期非理性因素的驱动,导致当前主合约和下一个主合约之间的价差出现非理性变化。此时,通常会有短期套利机会。

4.期货合约当月供求差异带来的套利机会:
期货价格模式的变化主要由其供求关系决定,而特定合同的期货价格受合同所属月份的供求关系影响。就农产品而言,由于主合同的转让一般相隔4个月,当前主合同月份的供需关系可能与未来有很大不同。
当然,在这种特定的根本性差异的背景下,套利机会的实际操作并不是盲目的“追涨杀跌”,而是应该结合技术分析有节奏地把握和干预。

总之,期货套利交易技巧的概念不再狭窄,而且它被越来越广泛地使用。特别是其低风险、高利润的特点受到投资者的青睐。然而,在套利操作中,投资者必须认清误区,学会运用其中,的一些期货套利交易技巧,使投资更加稳定和深入。

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