假设某投资者持有股票X和Y
❶ 某投资者手中持有x股票1000股，买入价为每股10元，该投资者预期未来3个月，X股票价格波动在9.
看涨期权，当股票价格下跌时，对方不会行权，所以他在期权上赚了300元。
在股票上，他每股亏损10-9.7=0.3元，1000股一共亏损1000*0.3=300元。
所以他盈亏平衡，不亏不赚。
❷ 假定下表是股票X和Y的概率分布
1 EX=0.1
EY=0.08
2 EX^2=0.0176 DX=0.0076
EY^2=0.01348 DY=0.00708
3COVXY=EXY-EXEY=
4Z=.3X+.7Y
EZ=0.086
DZ=DX+DY-2COVX,Y
❸ 投资学习题
好多啊~~
第三题是 分子是70/(1+7%)+(70*2)/(1+7%)^2+(70*3)/(1+7%)^3+...+(70*6)/(1+7%)^6+100/(1+7%)^6
分母是100
如果到期收益率上升到8%,将上式中7%改成8%。
❹ 假设某投资者持有股票A和B，两只股票的收益率的概率分布如下表所示：
这某投资者持有股票a和b两只股票的收益率概率分别是这个问题是属于啊，货币和股票的问题，找这样的专家就能解决了
❺ 金融计算题 假设某投资者拥有1000股A公司的股票。一年后该投资者收到每股0.7元的股利。两年后，
当前每股价格=0.7/(1+15%)+40/(1+15%)^2=30.85
总价值=30.85*1000=30850
30.85改变为2年的年金，按照15%的利率，每年为30.85/1.6257=18.979
18.979-0.7=18.279
因此，第一年获得0.7的股利，同时以15%的利率借入18.279，共获得18.979
第二年获得40，40-18.979=21.021，这21.021恰好用于归还第一年的借款=18.279*(1+15%)
❻ 股票习题解答
,法汉僧大我试过一个平台，是做现货黄金的，反正我也是业余时间小打小闹，现在看还赚了点，呵呵
❼ 证劵投资学高手帮帮忙~~计算下这道题
前面和楼上一致 后面觉得楼上算错了
由资本资产定价模型（CAMP）：E（Rp）＝Rf+βp（Rm－Rf）
当β值为1时，相当于你特定投资组合的风险和市场平均风险持平，因此市场资产组合的预期收益率是15%
如果β=0，则相当于无风险股票，根据一价定律，该股票的收益率只能为6%
第三问是说，持有股票将在年末收获3元红利，卖出得2元利润（楼上理解为每年3元固定红利，不符题意），相当于收益率为10%（如果是年初持有的话），而我认为-0.5的β值应该带绝对值运算，因为β小于0时只能代表股票与市场资产呈逆向波动，其风险程度和风险溢价依然一样，否则两者必有一升一降，故而 6%+|-0.5|（15%-6%）=10.5%，该股理性价格应为x，(52-x+3)/x=10.5%，x=49.77，股票价格高估
若按楼上计算方法，必要收益率 K = 6% + [15% - 6% ] × (-0.5) = 1.5%
P = 3 ÷ 1.5% = 200
❽ 假设某投资者持有A、B、C三只股票,三只股票的β系数分别为1.2、0.9和1.05,其资金
加权平均数：1/3乘以1.2+1/3乘以0.9+1/3乘以1.05 =1.05 。选A。
资金占比为权重，β1.2占33.333%，β0.9占33.333%，β1.05占33.333%
❾ 一个关于股票的计算题
你是没有说明现在的股价是多少，是无法算的，如果你只是配股和送股是没有任何盈利的，这些变化的是你的股票数量，你的总市值不会发生变化 ，这样吧，我给你算出你现在的成本假设你开始买了100股，成本是15 ，10送5配5后你是200股 那么每股价格是=（100*15+50*8-100*0.7）/200=9.35，现在价格如果高于9.35你就赚钱，低了就亏