excel股票历史回测
① 量化交易测试历史数据，程序化交易历史回测数据哪里找
大富翁数据中心有股票，期货等等tick等，可用于量化交易测试，程序化交易历史回测
② 请问大家什么软件能够用外部指标进行历史回测
需要一些比较专业的统计软件。第三方炒股软件一般都做的不好，有些我拿更权威的统计软件去计算，发现结果居然是错的。这个是个人经验（不过有点过时了，2012年尝试的，估计那个软件自己已经把错误更改了。）。
建议你做以下操作：
自己收集外部指标，并随时更新。如果可以的话，自己建个数据库。MYSQL之类的，免费而且非常容易上手。
选择一款可以轻松将金融数据导出成标准格式的第三方炒股软件。这个就是你自己的喜好了。大部分软件，这方面做的还是不错的，虽然要交费。
用一款比较专业的统计软件，将两者数据导入，然后按自己的想法，自由自在的做分析。你可以随便选一款你自己使用着习惯的统计软件。EVIEWS之类的太简单，包含的东西太少了。高度建议你选择一些自带金融计量分析工具的软件。建议你用以下统计软件：
MATLAB。这个上手超快，前提是你很好的学过线性代数，因为计算是以矩阵为基础的。他自带的financial econometrics tool box包含的东西非常广，非常全。就算没有，因为软件自由度很高，所以可以轻松自己创造出一个。
STATA。这个上手比上面那个还快。而且，不需要很好的线性代数，因为编程理念不是以矩阵为基础的。自带的金融计量的东西很多很全。更新也很快。缺点是，没上面那个自由度高。某些全新的算法和公式，你想用的话，自己写出来比较费劲，效率也容易低。特别是你想做蒙特卡罗模拟实验的时候。
其他的那些免费的统计软件，比如R, OX之类的我并不建议。因为是免费的，所以用户体验做的并不好。
③ 股票期货等交易策略，为什么要进行历史回测
说高端点就是为了个大数据，这样能根据历史推算成功率。
说白了，恕我直言那就是骗自己，没卵用的东西。不同的行情不同的策略，不同的逻辑。你交易策略历史胜率80%都没卵用，可能这10次里面8成功都是在牛市背景下，另外2次失败是熊市背景下，等到你用的时候是熊市了对不起失败了那就是100%了，80%胜率？不存在的！
这种东西就是最傻了，除非真坚持用个10几20年去轮回一波牛熊，不然这胜率根本没用没有说服力
④ 怎么回测历史数据
如果策略讲究实时性的，excel肯定是不行的。 如果仅仅对历史数据的回测， 大多数情况下excel够用了，而且excel附带的功能还是很强大的。
现在，好像很多人喜欢搞量化， 我个人觉得是量化过度了，量化要有严谨的逻辑依据， 不要随便设定一些参数就开始拿历史数据回测，然后找个最理想的结果对应的参数集就认为模型是可行了。
其实，量化最重要的是逻辑推理， 要能从理论上论证模型的可行性。股市投资不像自然界那么规律， 投资是人性是多变的， 对历史数据回测出来的东西要时刻保持清醒， 尤其没有严谨推理的东西往往就是坏策略。
⑤ 如何利用excel回测量化投资策略
用excel回策量化策略，效率太低了，而且数据过大的话excel完成不了，可以利用现有的量化交易平台，如果非的用excel回策，你至少要学会各种技术指标，和如何用计算机语言描述走势行情分析，还需要会编辑回测所用的各种回测指标公式，你才能完成excel的量化回测，初学时可以用这个但，实际应用时，至少要用一套量化分析平台的软件，或者自己利用c语言，Python，等开发出一套量化分析软件。
⑥ 求书: EXCEL 写程序/用来作交易回测的EXCEL书 PDF
这个你还是自己买吧。卓越网51.8元。
这本书我以前也想找个PDF的。也找了很久，网上只有第六章的，因为牵涉到版权。
这本书是没有网上的PDF版得。楼主放弃吧。
还有你若需要学些VBA，不一定非要学罗老大的。可以先看一些VBA的学习资料。
自己再加以实践即可。
若需要别的一些VBAPDF档，可以HI我给你。
⑦ 用excel算最大回撤怎么实现那位帮帮忙
1、首先在A列中输入一组数据，需要根据该组数据计算最大回撤值。
⑧ 怎么样excel进行量化回测
如果策略讲究实时性的，excel肯定是不行的。 如果仅仅对历史数据的回测， 大多数情况下excel够用了，而且excel附带的功能还是很强大的。
⑨ 在国内做交易策略的回测的具体步骤是什么
交易策略回测属于量化交易，至于用什么工具看个人习惯，可以用量化交易平台，也可以用某些行情交易软件，也可以自己利用一门计算机语言，最简单的用excel，也可以进行回测分析。