根据股票历史数据预期收益率

A. 怎么计算股票预期收益率

股票的预期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]

其中:
Rf: 无风险收益率----------一般用国债收益率来衡量
E(Rm)：市场投资组合的预期收益率
βi: 投资的β值-------------- 市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0

B. 股票预期收益率的计算

股票收益率是反映股票收益水平的指标。投资者购买股票或债券最关心的是能获得多少收益，衡量一项证券投资收益大小以收益率来表示。反映股票收益率的高低，一般有三个指标：①本期股利收益率。是以现行价格购买股票的预期收益率。②持有期收益率。股票没有到期，投资者持有股票的时间有长有短，股票在持有期间的收益率为持有期收益率。③折股后的持有期收益率。股份公司进行折股后，出现股份增加和股价下降的情况，因此，折股后股票的价格必须调整。

C. 如何计算证券的期望收益率期望收益率跟什么因素有关

证券主要包括股票和债券。股票收益率计算不得不首先介绍一下资本资产定价模型（CAPM）；债券收益率计算方法比较多。

一、资本资产定价模型（CAPM）

资本资产定价模型（CAPM）是建立在马科维茨资产组合理论基础上。资本资产定价模型核心思想是将风险分为两大类，一类是系统性风险（也可称为不可分散风险、市场风险），另一类是非系统性风险（也可称为可分散风险、公司特有风险）。系统性风险无法通过分散化（Diversification）分散，而非系统性风险可以通过分散化投资策略完全分散。由于“风险越高，收益越高”，因此对于资产系统性风险需要通过风险溢价（premium）形式进行补偿，而非系统性风险不需要进行补偿。CAPM模型基本公式是：

需要注意的是，以上方法是一个粗略的计算方法，其他更为精确的方法包括利差法等可以自行学习。

D. 怎样查找个股的以往年度的预期收益率 ，急求！！！！

预期收益率只能在机构的研究报告里面查，因为哪是机构对企业各种情况通过调研后的一个估计值，所以这个你在交易软件里面是看不到的，交易软件里面能看到的只是历年的实际收益，预期收益你可以到比如新浪财经、和讯财经等等的财经网站上面去查找券商或者投资公司对相关企业的研究报告，这里面就会有预期收益率！希望能帮到你！

E. 股票估值中市场组合的预期收益率是怎么取值的

如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为6%，也就是0.6*（15%-5%）=6%。‍
期望收益率，就是估计未来收益率的各种可能结果，然后，用它们出现的概率对这些估计值做加权平均。期望收益率，又称为持有期收益率（hpr）指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值，实际收益很可能偏离期望收益。

F. 股票预期收益率及标准差 标准离差计算

r（B）=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*20%)=5.2%
方差（B）=(12%-5.2%)方*0.4+(4%-5.2%)方*0.4+(-6%-5.2%)方*0.2
标准差(B)=方差(B)的开方

r(A)=四数和/4=6.5%
A的方差不会，感觉少个相关系数，beta=12%/20%=0.6
通过capm可以计算市场组合的收益率，没有相关系数，不能计算a的方差

标准离差率是标准离差与期望值之比。其计算公式为：
标准离差率＝标准离差/期望值

简单说就是一单位收益需要承担的风险，风险越小越好！

市场组合白话说假如市场上有100只股票，我构建一个市场组合包括所有的股票，也就是100只，比例按它们的市值当权数加权！

G. 股票预期收益率怎么计算

股票的预期收益率e(ri)=rf+β[e(rm)-rf]
其中:
rf:
无风险收益率----------一般用国债收益率来衡量
e(rm)：市场投资组合的预期收益率
βi:
投资的β值--------------
市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0

H. 股票的预期收益率和方差怎么算

具体我也不太清楚，所以帮你搜了一下，转发给你看，希望能帮到你！

例子:

上面两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下：
1。股票基金
预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%
方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%
标准差=14.3%(标准差为方差的开根，标准差的平方是方差)
2。债券基金
预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7%
方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%
标准差=8.2%
注意到，股票基金的预期收益率和风险均高于债券基金。然后我们来看股票基金和债券基金各占百分之五十的投资组合如何平衡风险和收益。投资组合的预期收益率和方差也可根据以上方法算出，先算出投资组合在三种经济状态下的预期收益率，如下：
萧条：50%*(-7%)+50%*17%=5%
正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5%
繁荣：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%
则该投资组合的预期收益率为：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%
该投资组合的方差为：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%
该投资组合的标准差为：3.08%
注意到，其中由于分散投资带来的风险的降低。一个权重平均的组合（股票和债券各占百分之五十）的风险比单独的股票或债券的风险都要低。
投资组合的风险主要是由资产之间的相互关系的协方差决定的，这是投资组合能够降低风险的主要原因。相关系数决定了两种资产的关系。相关性越低，越有可能降低风险。

I. 如何计算股票的预期收益

股票的预期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]。

其中:Rf: 无风险收益率一般用国债收益率来衡量，E(Rm)：市场投资组合的预期收益率，βi: 投资的β值是市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

预期收益率是投资者在做投资决策时重要的参考指标，只有股票的预期收益率高于投资人要求的最低报酬率，投资人才会投资。

股票投资注意事项

找不好的股票，而不要找不好的公司。事实上，有很多的辣鸡公司，其股票可以说根本没有投资的价值;不过也有不少不错的公司，他们的股票只是暂时价格比较低。要做的就是将那些不好的股票与不好的公司区别开来，找出那些本质不错的，可是暂时被市场的不公正因素所击倒的公司，大胆的买入，等待市场。

选择行业中最好的股票。一般来讲，最安全，最有利可图的股票常常是那些同类行业里面最优秀的公司所发行的股票。在某一行业内的股票中做选择的时候，别去计较他们的价格，选择最好的公司的股票是重点。